Nội dung

Biểu số 4.12 CHUYỂN GIAO THUẦN CỦA NỢ NƯỚC NGOÀI CỦA CHÍNH PHỦ VÀ ĐƯỢC CHÍNH PHỦ BẢO LÃNH THEO NHÓM NGƯỜI CHO VAY VÀ LOẠI CHỦ NỢ 2002 - 2006 (Triệu USD) 2002 NỢ CHÍNH PHỦ 2003 2004 2005 2006 182.73 688.44 937.14 1,677.51 651.15 375.45 716.57 965.87 970.88 722.13 SONG PHƯƠNG -76.09 -13.12 477.57 426.80 331.22 ĐA PHƯƠNG 451.54 729.69 488.30 544.08 390.90 -192.72 -28.14 -28.73 706.63 -70.98 -181.09 -14.19 -14.29 716.49 -71.85 -0.82 -2.79 -2.63 1.99 11.84 CÁC CHỦ NỢ TƯ NHÂN KHÁC -10.81 -11.16 -11.81 -11.85 -10.97 NỢ ĐƯỢC CHÍNH PHỦ BẢO LÃNH -44.62 286.88 273.78 -92.86 62.30 -25.72 310.57 129.89 -85.14 -35.67 -25.72 246.33 138.21 -77.08 -27.86 64.24 -8.32 -8.06 -7.82 -18.91 -23.69 143.88 -7.72 97.97 CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI -9.66 -15.39 151.26 -0.71 104.59 CÁC CHỦ NỢ TƯ NHÂN KHÁC -9.25 -8.30 -7.37 -7.01 -6.62 138.11 975.31 1,210.92 1,584.65 713.45 CÁC CHỦ NỢ CHÍNH THỨC CÁC CHỦ NỢ TƯ NHÂN NGƯỜI NẮM GIỮ TRÁI PHIẾU CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CÁC CHỦ NỢ CHÍNH THỨC SONG PHƯƠNG ĐA PHƯƠNG CÁC CHỦ NỢ TƯ NHÂN NGƯỜI NẮM GIỮ TRÁI PHIẾU TỔNG CỘNG 23 Biểu số 4.13 DÒNG TIỀN THUẦN VÀ CHUYỂN GIAO THUẦN NỢ NƯỚC NGOÀI CỦA CHÍNH PHỦ VÀ ĐƯỢC CHÍNH PHỦ BẢO LÃNH THEO NHÓM NGƯỜI CHO VAY VÀ LOẠI CHỦ NỢ 2006 (Triệu USD) NỢ CHÍNH PHỦ TỔNG RÚT VỐN TRONG KỲ TRẢ GỐC TRONG KỲ DÒNG TIỀN NỢ THUẦN TRẢ LÃI VÀ PHÍ TRONG KỲ CHUYỂN GIAO NỢ THUẦN 1 2 3 4 5 1,252.65 309.22 937.07 285.95 651.15 1,237.64 277.52 953.77 231.67 722.13 Song phương 681.81 217.46 464.35 133.16 331.22 Đa phương 555.83 66.42 489.41 98.51 390.91 15.01 31.70 -16.69 54.29 -70.98 18.71 -18.71 53.14 -71.85 2.81 12.20 0.36 11.84 10.18 -10.18 0.78 -10.97 225.26 119.93 105.33 43.04 62.30 53.82 67.38 -13.57 22.11 -35.67 53.82 61.97 -8.15 19.71 -27.86 5.42 -5.42 2.40 -7.82 171.45 52.55 118.90 20.94 97.97 171.45 47.18 124.26 19.68 104.59 5.36 -5.36 1.26 -6.62 429.15 1,042.41 329.00 713.45 CÁC CHỦ NỢ CHÍNH THỨC CÁC CHỦ NỢ TƯ NHÂN Người nắm giữ trái phiếu Các ngân hàng thương mại 15.01 Các chủ nợ tư nhân khác NỢ ĐƯỢC CHÍNH PHỦ BẢO LÃNH CÁC CHỦ NỢ CHÍNH THỨC Song phương Đa phương CÁC CHỦ NỢ TƯ NHÂN Người nắm giữ trái phiếu Các ngân hàng thương mại Các chủ nợ tư nhân khác TỔNG CỘNG 1,477.91 24 Biểu số 4.14 DỰ KIẾN NGHĨA VỤ NỢ HÀNG NĂM VỀ NỢ NƯỚC NGOÀI CỦA CHÍNH PHỦ THEO NHÓM NGƯỜI CHO VAY VÀ LOẠI CHỦ NỢ TÍNH TRÊN DƯ NỢ TẠI THỜI ĐIỂM CUỐI NĂM BÁO CÁO (Triệu USD, Áp dụng tỷ giá quy đổi tại thời điểm cuối năm báo cáo) 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 GỐC 424.55 496.31 555.21 647.04 679.98 725.78 757.16 818.41 869.51 1,659.62 877.76 866.53 856.58 854.72 852.84 866.47 LÃI VÀ PHÍ 285.51 305.86 318.98 319.94 317.42 318.48 307.88 290.93 270.73 231.96 186.49 172.64 158.91 144.98 130.51 116.18 CÁC CHỦ NỢ CHÍNH THỨC GỐC 393.45 466.88 526.10 618.20 651.29 697.43 723.71 784.33 835.43 884.90 862.63 860.24 850.58 848.72 846.84 861.09 LÃI VÀ PHÍ 214.77 236.35 250.80 253.06 251.83 254.15 244.87 229.37 210.63 199.11 179.99 165.53 151.17 137.51 123.30 109.22 GỐC 298.55 336.88 361.94 422.39 438.76 486.34 507.11 542.12 571.86 599.86 563.20 551.34 531.06 522.41 522.38 528.67 LÃI VÀ PHÍ 143.04 156.05 163.68 162.98 161.59 165.39 158.97 146.79 131.71 123.87 108.55 97.85 87.34 77.47 67.04 56.40 GỐC 94.90 130.00 164.17 195.81 212.53 211.09 216.60 242.21 263.57 285.03 299.43 308.90 319.53 326.32 324.46 332.43 LÃI VÀ PHÍ 71.72 80.30 87.12 90.09 90.24 88.76 85.90 82.58 78.92 75.24 71.44 67.68 63.83 60.04 56.26 52.82 SONG PHƯƠNG ĐA PHƯƠNG CÁC CHỦ NỢ TƯ NHÂN GỐC 31.09 29.43 29.10 28.84 28.69 28.35 33.46 34.08 34.08 774.72 15.13 6.29 6.00 6.00 6.00 5.38 LÃI VÀ PHÍ 70.74 69.51 68.18 66.88 65.60 64.33 63.01 61.55 60.09 32.86 6.50 7.11 7.74 7.48 7.21 6.95 NGƯỜI NẮM GiỮ TRÁI PHIẾU GỐC 18.71 18.71 18.71 18.71 18.71 18.71 23.46 23.46 23.46 764.11 4.75 4.75 4.75 4.75 4.75 4.75 LÃI VÀ PHÍ 69.51 68.50 67.32 66.15 64.97 63.80 62.57 61.21 59.84 32.69 6.43 7.11 7.74 7.48 7.21 6.95 1.04 1.39 2.01 2.01 2.01 1.78 1.54 1.24 1.24 1.24 0.62 CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI GỐC 2.98 2.12 1.79 1.53 1.38 LÃI VÀ PHÍ 0.23 0.11 0.05 0.01 0.00 CÁC CHỦ NỢ TƯ NHÂN KHÁC GỐC 9.40 8.60 8.60 8.60 8.60 8.60 8.60 8.60 8.60 8.60 8.60 LÃI VÀ PHÍ 1.01 0.90 0.81 0.72 0.62 0.53 0.44 0.35 0.25 0.16 0.07 25 Biểu số 4.15 CƠ CẤU DƯ NỢ NƯỚC NGOÀI CỦA CHÍNH PHỦ PHÂN THEO LÃI SUẤT VAY 2002 - 2006 (Triệu USD, Áp dụng tỷ giá quy đổi tại thời điểm cuối năm báo cáo) 2002 2003 2004 2005 2006 TỔNG CỘNG 9,074.88 10,728.95 12,540.16 13,298.58 14,610.15 LÃI SUẤT CỐ ĐỊNH 8,951.19 10,586.17 12,364.61 13,090.77 14,362.51 0% - 0.99% 61.76 71.04 90.80 106.39 239.46 1% - 2.99% 6,683.95 8,656.14 10,315.78 10,306.05 11,443.86 3% - 5.99% 1,807.01 1,411.01 1,498.66 1,507.66 1,521.78 398.47 447.98 459.38 1,170.66 1,157.42 LÃI SUẤT THẢ NỔI 123.69 142.79 175.55 207.81 247.64 LIBOR 6 THÁNG 123.69 133.32 162.28 169.91 192.12 9.47 13.27 15.00 14.12 22.90 41.41 6% - 10% LÃI SUẤT THẢ NỔI CỦA NIB EURO LIBOR 6 THÁNG 26 Biểu đồ 1 DƯ NỢ NƯỚC NGOÀI CỦA CHÍNH PHỦ VÀ ĐƯỢC CHÍNH PHỦ BẢO LÃNH 2002 - 2006 18,000 16,000 14,000 Triệu USD 12,000 Nợ được Chính phủ bảo lãnh Nợ của Chính phủ 10,000 8,000 6,000 4,000 2,000 0 2002 2003 2004 2005 Năm 27 2006